주요업무내용
<재경 업무 전반>
.자금수지 – 은행 시재 (은행 내역 업로드 및 시재확인, 일일자금수지 작성) 및 Daily Bank closing
.예수금 잔액 및 은행 지급 반제 (미반제 잔액 확인 및 수금처리)
.입지금 집행 (지급전표 발생, Frim Banking Up-load 및 Release)
.전사 세금계산서 Daily 국세청 전송 (SAP)
.기타 채권 채무 및 미청구 관리
.본사 대응 보고자료 작성 (채권, 미청구, 가계정 및 Spot 성 확인요청 등)